Бюджет громади
27 Грудня, 2023 р., 15:57
Рішення: https://rada.info/upload/users_files/04333939/add40eefdb04b8b9367f396801c2a6ff.doc
05 Грудня, 2023 р., 16:08
додаток 1- https://rada.info/upload/users_files/04333939/3dd5818641fbc32367959587206d4528.xls
05 Грудня, 2022 р., 15:47
рішення https://rada.info/upload/users_files/04333939/92c50d2749a24508cc60c99f52fdad21.doc
12 Січня, 2022 р., 15:42
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)
1.
Фінансовий відділ Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області
37
43985983
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Фінансовий відділ Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області
371
43985983
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
03509000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері - галузі фінансів
2) завдання бюджетної програми;
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про місцеве самоврядування", рішення сільської ради "Про бюджет Дубівської сільської територіальної громади на 2022 рік"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
0
0
0
0
580 610
0
0
580 610
652 360
0
0
652 360
УСЬОГО
0
0
0
0
580 610
0
0
580 610
652 360
0
0
652 360
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО:
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2020 рік(звіт)
2021 рік(затверджено)
2022 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2111
Заробітна плата
0
0
0
0
458 310
0
0
458 310
517 810
0
0
517 810
2120
Нарахування на оплату праці
0
0
0
0
103 910
0
0
103 910
113 920
0
0
113 920
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
0
0
0
0
4 160
0
0
4 160
5 300
0
0
5 300
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
0
0
0
0
14 230
0
0
14 230
14 330
0
0
14 330
2273
Оплата електроенергії
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
1 000
УСЬОГО
0
0
0
0
580 610
0
0
580 610
652 360
0
0
652 360
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2020 рік(звіт)
2021 рік(затверджено)
2022 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(прогноз)
2024 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2111
Заробітна плата
570 000
0
0
570 000
627 000
0
0
627 000
2120
Нарахування на оплату праці
125 400
0
0
125 400
138 000
0
0
138 000
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
9 000
0
0
9 000
10 000
0
0
10 000
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
15 000
0
0
15 000
18 000
0
0
18 000
2273
Оплата електроенергії
1 000
0
0
1 000
1 000
0
0
1 000
ВСЬОГО
720 400
0
0
720 400
794 000
0
0
794 000
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(прогноз)
2024 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2020 рік(звіт)
2021 рік(затверджено)
2022 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
0
0
0
0
580 610
0
0
580 610
652 360
0
0
652 360
УСЬОГО
0
0
0
0
580 610
0
0
580 610
652 360
0
0
652 360
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(прогноз)
2024 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Здійснення виконавчими органами міських
720 400
0
0
720 400
794 000
0
0
794 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
УСЬОГО
720 400
0
0
720 400
794 000
0
0
794 000
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2020 рік(звіт)
2021 рік(затверджено)
2022 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
кількість штатних одиниць
од.
внутрішній облік
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
4,00
Продукту
кількість прийнятих нормативно-правових актів
од.
внутрішній облік
0,00
0,00
0,00
12,00
0,00
12,00
12,00
0,00
12,00
Ефективності
витрати на утримання однієї штатної одиниці
тис.грн.
внутрішній облік
0,00
0,00
0,00
154238,00
0,00
154238,00
163090,00
0,00
163090,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(прогноз)
2024 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрат
кількість штатних одиниць
од.
внутрішній облік
4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
4,00
Продукту
кількість прийнятих нормативно-правових актів
од.
внутрішній облік
12,00
0,00
12,00
12,00
0,00
12,00
Ефективності
витрати на утримання однієї штатної одиниці
тис.грн.
внутрішній облік
180100,00
0,00
180100,00
198500,00
0,00
198500,00
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обов’язкові виплати
0
0
268 800
0
278 288
0
305 000
0
335 500
0
Премії
0
0
32 710
0
216 428
0
238 000
0
261 800
0
Матеріальна допомога
0
0
22 400
0
22 400
0
24 600
0
27 000
0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер
0
0
134 400
0
135 244
0
152 800
0
169 700
0
УСЬОГО
0
0
458 310
0
652 360
0
720 400
0
794 000
0
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік
2023 рік
2024 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Посадові особи місцевого самоврядування
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
3,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
УСЬОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
3,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
0
0
0
0
0
0
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2020 рік (звіт)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2021 рік
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Начальник фінансового відділу
Наталія БАБАРИГА
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Головний спеціаліст
Людмила ТИЩУК
(підпис)
(прізвище та ініціали)
03 Грудня, 2021 р., 16:29
https://rada.info/upload/users_files/04333939/e2e139c01f0a100469955d0beca4f487.doc рішення
06 Вересня, 2021 р., 10:49
Прогноз бюджету Дубівської сільської